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对山东某有限责任公司的专项审计

                      对山东某有限责任公司的专项审计

 

接受委托,我们对某公司的财务报表进行专项审计。

 

一、会计报表主要项目注释

(一)、货币资金

货币资金期末余额为16690818.471元。

()应收账款

应收账款期末余额为23267350.21元。

()、预付账款

预付账款期末余额为2405003.01元。

()、其他应收款

其他应收款期末余额为3464723.61元。

()、存货

存货期末余额为5819810.21元。

()、其他流动资产

其他流动资产期末余额为5831522.23元。

()、固定资产及累计折旧

固定资产期末余额317049079.33元,累计折旧期末余额135910997.03元。

()、在建工程

在建工程期末余额222249820.98元。

()、无形资产

无形资产余额为21682275.82元。

()、其他非流动资产

其他非流动资产期末余额25118731.81元,是预付某项目的工程及设备款调整至此。

(十一)、应付账款

应付账款期末账面余额为44243649.17元。

(十二)、其他应付款

其他应收款期末余额342959.65元。

(十三)、一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产,是2016年应归还某银行长期借款2400万元。

(十四)、长期借款

长期借款期末余额为45000000.00元。

(十五)、其他非流动负债

其他非流动负债期末余额5000000.00元。

(十六)、实收资本

实收资本期末余额250000000.00元。

(十七)、未分配利润

未分配利润期末余额5655347.57元。

(十八)、主营业务收入与成本

 

产品名称

计量单位

销售数量

销售收入

销售成本

A

10573.25

4,682,438.68

1,615,675.75

B

23187.35

9,646,706.47

3,383,165.74

C

200104.84

38,366,006.42

27,316,086.27

D

42820.75

10,810,970.67

5,740,579.08

E

8324.94

9,798,380.72

5,905,473.12

F

177872.93

39,734,555.63

20,416,828.99

G

4211.98

415,849.45

563,291.91

合计

467096.04

113454908

64,941,100.87

 

(十九)、销售费用

销售费用本年累计发生15052464.95元,

(二十)、管理费用

管理费用本年累计发生184000144.78元。

(二十一)、财务费用

财务费用本年累计发生6623042.76元。

(二十二)、营业外收入

营业外收入本年累计发生708400.00元。

 

二、审计意见

我们认为,该公司合并财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制,公允反映了该公司201X年X月X日的财务状况以及201X年度的经营成果和现金流量。

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